Главная » Статьи » Управление и распоряжение

Образец приказа о полномочиях по распоряжению счетом

Подпись в банковской карточке по управлению банковским счетом

Уважаемые господа, вопрос следующего характера: я являюсь единственным участником(учредителем) Компании (ЗАО), сейчас у меня идет сделка с западными партнерами, где основными плательщиками по сделке являются они. будут выставляться Аккредитивы на мой р/с в Российский банк. Я выдал им полную стандартную доверенность. На основании этой доверенности они просят внести их в банковскую карточку как единоличных распорядителей по этому счету, без моей подписи, при этом они не являются резидентами РФ. Законно ли это, если нет то подскажите, пожалуйста, на основании какого закона или документа это не может быть, и как вообще поступить мне в этой ситуации. Заранее благодарен

получен

гонорар 39%

Здравствуйте!

ИНСТРУКЦИЯ Центрального Банка Российской Федерации (Банк России, ЦБР) от 04 июня г. №138-и "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

17.2. При обмене документами и информацией на бумажном носителе, документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

17.3. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом - резидентом (за исключением кредитных организаций), подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом - резидентом (за исключением кредитных организаций), могут быть подписаны иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Таким образом, нет ограничения на возможность назначать себе представителя при ведении банковского счета и Вы можете внести их в банковскую карточку.

Но лично я бы советовал не делать их единственными распорядителями. Мало ли что.

ОАО Крайинвестбанк

ОГРН 1022301973132

Свидетельство о государственной регистрации № 3360 от 14 февраля 2001 года.

Лицензия ЦБ РФ № 3360 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (09.10.2003 г.)

Лицензия ЦБ РФ № 3360 на привлечение во вклады денежных средств юридических лиц в рублях и иностранной валюте (30.03. г.)

Лицензия ЦБ РФ № 3360 на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (21.12. г.)

350063, Краснодар, ул. Мира, 34

Адрес: 350063 г. Краснодар, ул. Мира, 34

Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 350063 г. Краснодар, ул. Мира, 34

Телефон: 8-800-200-80-65, круглосуточно (звонок по России бесплатный),

Документы для открытия счета

Открытие расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — Российской организации)

Для открытия расчетного счета юридическому лицу — Российской организации в Банк представляются следующие документы, необходимые для открытия счета:

  • копия свидетельства о государственной регистрации Клиента, заверенная регистрирующим органом, либо нотариально 1 ;
  • нотариально заверенные копии учредительных документов Клиента, предусмотренных законодательством (в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица);
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • нотариально заверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида и совершать операции по этому счету;
  • Карточка, заверенная нотариально или Банком;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в Карточке (копия или выписка из протокола учредителей о назначении руководителя, копии или выписки из приказов о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, доверенности, заверенные нотариально);
  • если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
  • выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Далее — ЕГРЮЛ), выданная не ранее, чем за месяц до предоставления в Банк, заверенная регистрирующим органом, либо нотариально;
  • копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о лице, созданном до 01 июля 2002г. (при наличии), заверенная регистрирующим органом, либо нотариально;
  • копия письма Комитета по статистике о присвоении кодов;
  • копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица и уполномоченных представителей юридического лица (Приложение 1);
  • анкета Клиента, заполненная по форме, установленной Программой идентификации (XLS, 106 КБ) , анкета выгодоприобретателя иностранного лица (XLS, 87 КБ) ;
  • документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности 2 (свидетельство о праве собственности, Договор аренды помещения по адресу места нахождения юридического лица или иной документ);
  • Проект договора банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие юридическому лицу — Российской организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство)

    Для открытия юридическому лицу — Российской организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство) кроме документов, перечисленных в пункте 5.1. настоящего Порядка, в Банк представляются нотариально заверенные копии следующих документов:

  • положение об обособленном подразделении юридического лица;
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность на руководителя подразделения / филиала);
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
  • Открытие расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации (далее — Иностранной организации)

    Для открытия расчетного счета юридическому лицу — Иностранной организации в Банк представляются:

  • легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица: выписка из торгового реестра страны происхождения Иностранной организации или иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица — Иностранной организации по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо;
  • легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей учредительные документы юридического лица;
  • копия разрешения Национального (Центрального) банка страны местонахождения Клиента, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации;
  • нотариально заверенная копия свидетельства об учете в налоговом органе (форма 2402ИМ);
  • нотариально заверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида и совершать операции по этому счету;
  • легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей Карточка на иностранном языке. Если Карточка оформляется на территории РФ, то она заверяется Банком или нотариально;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в Карточке (копия или выписка из протокола учредителей о назначении руководителя, копии или выписки из приказов о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, доверенности, заверенные нотариально);
  • если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
  • копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица и уполномоченных представителей юридического лица (Приложение 1),
  • анкета Клиента, заполненная по форме, установленной Программой идентификации (XLS, 105,5 КБ) , анкета выгодоприобретателя юр. лица (XLS, 86,5 КБ) ;
  • документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о праве собственности, Договор аренды помещения по адресу места нахождения юридического лица или иной документ);
  • если юридическое лицо — Иностранная организация, не является российским налогоплательщиком, в Банк представляются также рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, в которых у данного юридического лица — Иностранной организации имеются банковские счета. При отсутствии у организации заключенных договоров банковского счета или отсутствии истории взаимоотношений с кредитными организациями, рекомендательные письма могут быть запрошены в отношении учредителей юридического лица — Иностранной организации, не являющегося российским налогоплательщиком.
  • Проект договора банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие юридическому лицу — Иностранной организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство)

    Для открытия юридическому лицу — Иностранной организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство) кроме документов, перечисленных в пункте 5.3. настоящего Порядка, в Банк представляются нотариально заверенные копии следующих документов:

  • положение о представительстве (филиале);
  • выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств (филиалов) иностранных компаний;
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность на руководителя подразделения / филиала);
  • копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
  • Открытие расчетного счета посольствам и консульствам, а также иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств в Российской Федерации

    Для открытия расчетного счета посольствам и консульствам, а также иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств в Банк представляются:

  • копии документов, подтверждающих правовой статус официального представительства;
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;
  • Карточка, заверенная нотариально или Банком;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в Карточке (копия или выписка из протокола учредителей о назначении руководителя, копии или выписки из приказов о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, доверенности, заверенные нотариально);
  • если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
  • копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица и уполномоченных представителей Клиента (Приложение 1);
  • анкета Клиента (XLS, 105,5 КБ). заполненная по форме, установленной Программой идентификации;
  • Проект договора банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие расчетного счета международным организациям

    Для открытия расчетного счета международным организациям в Банк представляются:

  • документы, подтверждающие правовой статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ), заверенные печатью международной организации;
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;
  • Карточка, заверенная Банком или нотариально;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в Карточке (копия или выписка из протокола учредителей о назначении руководителя, копии или выписки из приказов о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, доверенности, заверенные нотариально);
  • если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
  • копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица и уполномоченных представителей Клиента (Приложение 1);
  • анкета Клиента (XLS, 105,5 КБ). заполненная по форме, установленной Программой идентификации;
  • Проект договора банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие расчетного счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой

    Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, в Банк предоставляются:

  • копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, заверенная регистрирующим органом либо нотариально;
  • Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Далее — ЕГРИП), выданная не ранее, чем за месяц до предоставления в Банк, заверенная регистрирующим органом, либо нотариально;
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 3 ;
  • нотариально заверенные копии лицензий (разрешений), выданных индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
  • Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
  • Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  • Карточка, заверенная Банком или нотариально;
  • документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение счетом (копии доверенностей, заверенные нотариально);
  • если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
  • копии документов, удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя и его уполномоченных представителей (Приложение 1);
  • анкета Клиента, заполненная по форме, установленной Программой идентификации (XLS, 111,5 КБ) , анкета бенефициарного владельца (XLS, 74,5 КБ) ;
  • Проект договора банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие бюджетного счета юридическому лицу

    Для открытия бюджетного счета юридическому лицу в Банк представляются:

  • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная регистрирующим органом, либо нотариально;
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица: органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе;
  • документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке;
  • Карточка, заверенная Банком или нотариально;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в Карточке (копия или выписка из протокола учредителей о назначении руководителя, копии или выписки из приказов о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, доверенности, заверенные нотариально);
  • копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица и уполномоченных представителей Клиента (Приложение 1);
  • если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
  • анкета Клиента (XLS, 106 КБ). заполненная по форме, установленной Программой идентификации;
  • документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариально заверенные копии свидетельства о праве собственности, договора аренды помещения по адресу места нахождения юридического лица или иной документ);
  • Проект договора банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие доверительному управляющему счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением

    Для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), в Банк представляются:

  • документы, указанные в пунктах 5.1 или 5.7 настоящего Порядка;
  • договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.
  • 1   Здесь и далее по тексту в случае, если идет речь о представлении клиентом — юридическим лицом копий документов, необходимых для открытия Счета, заверенных нотариально или регистрирующим органом, в случаях, приведенных в пункте 1.11. Инструкции ЦБ №  153-И от 30.05. г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», также допускается представление Клиентом в Банк оригиналов соответствующих документов или их копий, заверенных самим клиентом — юридическим лицом, для изготовления и/или удостоверения их копий уполномоченным сотрудником Банка.

    2  В случае если такой документ не может быть предоставлен на момент подачи заявления на открытие счета, допускается представление клиентом письменного заявления с объяснением повлекших это причин и обязательством представить соответствующий документ в Банк в течение указанного срока.

    3  При этом, в соответствии со статьей 47 части первой Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N  4462-1, нотариус не вправе совершать нотариальные действия в отношении самого себя.

    Документы, необходимые для открытия или переоформления счета

  • Документы. необходимые для открытия накопительного счета
  • Документы. необходимые для открытия расчетного счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
  • Документы. необходимые для открытия расчётного счёта клиенту-индивидуальному предпринимателю, а также документы, необходимые для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
  • Документы. предоставляемые в Банк при смене единоличного исполнительного органа юридического лица
  • Документы. предоставляемые в Банк при смене участников юридического лица
  • Документы. предоставляемые в Банк Клиентами при изменении суммы Уставного капитала
  • Документы. предоставляемые в Банк при смене лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на бланке формы №0401026 по ОКУД (Карточка №0401026) (кроме руководителя юридического лица)
  • Документы. предоставляемые в Банк при смене адреса или иных изменениях в учредительных документах.
  • Документы. необходимые для переоформления расчетного счета юридического лица в связи со сменой наименования.
  • Документы. необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ или в иностранной валюте юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства с местонахождением за пределами Российской Федерации, имеющему обособленное подразделение (филиалы, представительства) на территории Российской Федерации
  • Все необходимые бланки Вы можете распечатать здесь, на сайте, или получить в договорном отделе .

    Документы, необходимые

    для открытия накопительного счета

  • Устав, Договор об учреждении общества (если предусмотрен) (оформленные собственноручной подписью всех участников общества) ( оригинал )
  • Протокол или решение об учреждении общества (оформленные собственноручной подписью всех участников общества) ( оригинал )
  • Заявление на открытие накопительного счета. (Бланк выдается в Банке)
  • Согласие на обработку персональных данных (Бланк выдается в Банке)
  • Документы, удостоверяющие личность физического лица, предоставившего комплект документов для открытия счета (оригинал документа для удостоверения подлинности копии)
  • Дополнительно физическим лицом, являющимся иностранным гражданином, или лицом без гражданства в Банк предоставляются:

  • миграционная карта
  • документ, подтверждающий право физического лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) - оригинал документа для удостоверения подлинности копии
  • Документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданного в соответствии с законодательством РФ

    ВНИМАНИЕ! При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие единоличного исполнительного органа обязательно!

  • Учредительные документы юридического лица: Устав/Положение (в редакциях, актуальных на дату обращения в Банк, включая все внесенные изменения с момента государственной регистрации до даты обращения в Банк);Учредительный договор (при наличии) в действующей редакции, включая внесенные изменения с момента государственной регистрации до даты обращения в Банк, Договор об учреждении общества (если предусмотрен) или Сообщение об отсутствии вышеуказанного Договора (Бланк Сообщения выдается в Банке). В Банк предъявляются оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом
  • Договор об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа согласно п. 5.2. Тарифов Банка). В случае отсутствия указанного договора руководитель общества с ограниченной ответственностью, имеющего двух и более участников, предоставляет Сообщение об отсутствии указанного договора (Бланк Сообщения выдается в Банке)
  • Решения (если предусмотрены) или Протоколы: о создании юридического лица или его учреждении, об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора и т.д.) и продлении его полномочий (при наличии) – (Копии, заверенные нотариально, либо оригиналы в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копий, сделанных в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка)
  • Документы (приказы, доверенности, трудовые договоры и пр.), подтверждающие полномочия представителей Клиента, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026). Если в штате юридического лица нет счетного работника, предоставляется приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (Копии, заверенные руководителем юридического лица) .
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.)
  • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (при наличии ), Листы записи в Единый государственный реестр юридических лиц (при наличии), (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.Тарифов Банка)
  • Документ (Информационное Письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующих субъектов кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики (при наличии) (Оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица)
  • Выписка из ЕГРЮЛ (на момент подачи в Банк документов дата выдачи Выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе). Для вновь созданных юридических лиц может быть предоставлен Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц, срок выдачи которого не превышает 30 дней. (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка) По согласованию с клиентом Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена сотрудником банка по телекоммуникационным каналам из налоговых органов при условии оплаты услуги согласно п.5.15 Тарифов Банка
  • Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, документ на право собственности или иной документ) (Оригинал документа на рассмотрение)
  • Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа организации, иных лиц, указанных в Карточке. Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2.Тарифов Банка или копия, удостоверенная нотариусом)
  • Документы, удостоверяющие личность представителей Клиента, уполномоченных на распоряжение счетом (Доверенное лицо (на основании Доверенности), не имеющее подписи в Карточке). Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ. (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка или копия, удостоверенная нотариусом).
  • Доверенности, выданные Клиентом его представителям (Доверенное лицо, действующее на основании Доверенности) (при наличии таковых) для распоряжения счетом: на предоставление документов для открытия счета, на получение денежных средств по чеку либо на совершение других действий, обозначенных в Доверенности (Бланк доверенности выдается Банком или доверенность составляется Клиентом самостоятельно)
  • Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии (согласно п. 5.2. Тарифов Банка)
  • Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр Карточки заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка. Второй экземпляр не требует заверения).
  • Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделённых правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати(Заполняется в двух экземплярах, бланк выдается в Банке)
  • Заявление по форме № ф-1 (Заполняется в одном экземпляре, бланк выдается в Банке)
  • Заявление на открытие счёта (Заполняется в одном экземпляре, бланк выдается в Банке)
  • Договор банковского счета (Заполняется в двух экземплярах, бланки выдаются в Банке)
  • Для акционерных обществ: Выписка из реестра акционеров (копия, заверенная нотариально или руководителем юридического лица)
  • Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей.( бланк выдается в Банке)
  • Справка об уплате уставного капитала(бланк выдается в Банке)
  • Письмо-подтверждение о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (бланк выдается в Банке)
  • Вопросник для клиентов - юридических лиц (бланк выдается в Банке)
  • Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк выдается в Банке)
  • Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке)
  • Письмо о бенефициарных владельцах (бланк выдается в Банке), а также документы, позволяющие идентифицировать бенефициарных владельцев:
  • документ, удостоверяющий личность физического лица. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии) (Может быть предоставлена нотариально заверенная копия, копия заверенная руководителем юридического лица, оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
  • согласие на обработку персональных данных
  • Заявление о принадлежности/непринадлежности бенефициарных владельцев к ИПДЛ (иностранным публичным должностным лицам) и иным категориям должностных лиц (бланк выдается в Банке)
  • Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств)
  • Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)
  • Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо вышеперечисленного в Банк дополнительно представляются:

  • положение об обособленном подразделении юридического лица
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
  • документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения
  • Документы, необходимые для открытия расчётного счёта клиенту-индивидуальному предпринимателю, а также документы, необходимые для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее по тексту – физ. лицо, занимающееся частной практикой)

    Внимание! При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие индивидуального предпринимателя или физ. лица, занимающегося частной практикой, обязательно!

    Документы, необходимые для открытия расчетного счета

    клиенту-индивидуальному предпринимателю

  • Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП (при наличии ), Листы записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (при наличии) (Оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п.5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально)
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п.5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально)
  • Документы, удостоверяющие личность предпринимателя и доверенного лица, если таковое предусмотрено. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ
  • Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), с указанием информации о наделении их правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) (Нотариально заверенная копия или копия, заверенная предпринимателем, при наличии печати)
  • Доверенность. если предусмотрено доверенное лицо-представитель (не наделенное предпринимателем правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати), на предоставление документов для открытия счета, либо на совершение других действий со счетом, которое уполномочено совершать доверенное лицо (Нотариально заверенная копия или копия, заверенная предпринимателем, при наличии печати)
  • Выписка из ЕГРИП (на момент открытия счета в Банке, дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе). Для вновь созданных индивидуальных предпринимателей может быть предоставлен Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц, срок выдачи которого не превышает 30 дней. (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка). По согласованию с клиентом Выписка из ЕГРИП может быть получена сотрудником Банка по телекоммуникационным каналам из налоговых органов при условии оплаты услуги согласно п.5.15 Тарифов Банка
  • Документ (Информационное письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующего субъекта кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики. (Оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная предпринимателем, при условии наличия печати)
  • Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии согласно п.5.2. Тарифов Банка)
  • Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка, второй экземпляр не требует заверения)
  • Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделённых правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати(Заполняется в двух экземплярах, бланк выдается в Банке)
  • Договор банковского счета (2 экземпляра) (бланк выдается в Банке)
  • Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке)
  • Заявление на открытие счета (бланк выдается в Банке)
  • Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке)
  • Письмо-подтверждение о местонахождении индивидуального предпринимателя (бланк выдается в Банке)
  • Вопросник для клиентов - индивидуальных предпринимателей (бланк выдается в Банке)
  • Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке)
  • Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке)
  • Сообщение о бенефициарных владельцах (бланк выдается в Банке), а также документы, позволяющие идентифицировать бенефициарных владельцев:
  • документ, удостоверяющий личность физического лица. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии) (Может быть предоставлена нотариально заверенная копия, копия заверенная индивидуальным предпринимателем, оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии,)
  • согласие на обработку персональных данных
  • Заявление о принадлежности/непринадлежности бенефициарных владельцев к ИПДЛ и иным категориям должностных лиц (Бланк выдается в Банке)
  • Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств)
  • Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)
  • Перечень документов, предоставляемый в Банк адвокатом

    Список документов для открытия счета

    Список документов для открытия валютного Счета для резидентов:

    1. Заявление на открытие Счета на бланке Банка, подписанное руководителем и главным бухгалтером. ( Скачать )
    2. Копия письма Госкомстата РФ о включении в государственный реестр предприятий и организаций - копия, заверенная нотариально.
    3. Устав, со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными на дату открытия Счета - копии, заверенные нотариально.
    4. Учредительный договор (решение о создании, протокол № 1) - копия, заверенная нотариально.
    5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (1 шт.), заверенная нотариально.
    6. Приказы (Протоколы) о назначении должностных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати – заверенные печатью организации и подписью генерального директора.
    7. Приказы на должностных лиц, наделенных правом первой и второй подписями (за исключением руководителя и главного бухгалтера).
    8. Свидетельство о постановке на учет в ИМНС – копия, заверенная нотариально.
    9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – копия, заверенная нотариально.
    10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - копия, заверенная нотариально.
    11. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание. ( Скачать )
    12. Анкета юридического лица.
    13. Анкета физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
    14. Копии паспортов физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, заверенные нотариально.
    15. Заявление на имя Председателя Правления о выдаче пропусков с указанием полных фамилии имени и отчества.
    16. Заявление на имя Председателя Правления о фактическом месте нахождения с предоставлением подтверждающих документов.

    Если у клиента открыт рублевый Счет в АКБ «Банк на Красных Воротах», то достаточно предоставить следующие документы:

    1. Заявление на открытие Счета на бланке Банка, подписанное руководителем и главным бухгалтером;( Скачать )
    2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – копия, заверенная нотариально.
    3. Свидетельство о постановке на учет в ИМНС – копия, заверенная нотариально/
    4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - копия, заверенная нотариально
    5. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание. (Скачать )

    Список документов для открытия Счета в иностранной валюте для нерезидентов - юридических лиц:

    1. Заявление на открытие Счета в иностранной валюте (по форме, установленной Банком). ( Скачать )
    2. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание нерезидентов - юридических лиц в иностранной валюте (по форме, установленной Банком). ( Скачать )
    3. Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица обратившегося для открытия счета (представитель), с обязательным предъявлением оригинала.
    4. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий у представителя, с обязательным предъявлением оригинала.
    5. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (1 шт.).
    6. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, наделенных правом первой или второй подписи (заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати), с предъявлением оригинала.
    7. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, с предъявлением оригинала.
    8. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, с предъявлением оригиналов.
    9. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, с предъявлением оригиналов.
    10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с обязательным предъявлением оригинала.
    11. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации страны, на территории которой создано юридическое лицо, документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо:
    12. Учредительные документы с последними изменениями и дополнениями;
    13. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нерезидента;
    14. Выписка из торгового реестра;
    15. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
    16. государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
    17. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
    18. государств, с которыми Российской Федерации заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
    19. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу - нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
    20. Анкета юридического лица - клиента Банка (по форме, установленной Банком).
    21. Анкета физического лица, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, включая полномочия по распоряжению банковским счетом, с использованием системы Банк-клиент (по форме, установленной Банком).
    22. Анкета физического лица, обратившегося для открытия счета (Представитель) (по форме, установленной Банком).
    23. Дополнительная информация о юридическом лице – нерезиденте, не являющимся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) по форме, установленной Банком. ( Скачать )

    Список документов для открытия Счета в иностранной валюте для филиалов (представительств) нерезидентов - юридических лиц:

    Дополнительно к вышеуказанным документам представляются:

    1. Положение об обособленном подразделении юридического лица.
    2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

    В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

    Источники: pravoved.ru, www.kibank.ru, www.vbank.ru, www.finbank.ru, www.bnkv.ru

    Категория: Управление и распоряжение | Добавил: Vladrom (27.01.2016)
    Просмотров: 3206 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar